目录一、审阅报告……………………………………………………………第1页二、财务报表…………………………………………………………第2—7页（一）合并资产负债表……………………………………………第2页（二）母公司资产负债表…………………………………………第3页（三）合并利润表…………………………………………………第4页（四）母公司利润表………………………………………………第5页（五）合并现金流量表……………………………………………第6页（六）母公司现金流量表…………………………………………第7页三、财务报表附注…………………………………………………第8—21页4-5-14-5-24-5-34-5-44-5-54-5-64-5-74-5-8杭州和泰机电股份有限公司财务报表附注2022年度金额单位：人民币元一、公司基本情况杭州和泰机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原萧山和泰机电工业有限公司（以下简称和泰有限公司），和泰有限公司系由杭州宝灵实业总公司、萧山进相机厂、杭州和泰工贸有限公司和自然人徐长法共同出资组建，于1995年6月23日在原萧山市工商行政管理局登记注册，取得注册号为25569180-0的企业法人营业执照。
3.和泰有限公司以2020年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2020年11月9日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部在浙江省杭州市。
4.公司现持有统一社会信用代码为005的营业执照，注册资本4,850万元，股份总数4,850万股（每股面值1元）。
6.主要经营活动为机电产品的研发、生产和销售，主要有：NBC（NE）系列低速板链斗式提升机、NBH（NSE）系列高速板链斗式提升机、TGD胶带提升机等多系列输送设备及其配件等。
7.二、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务情况、经营成果和现金流量等有关信息。
8.三、公司会计政策变更1.公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
9.2.公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于4-5-9亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
10.四、经营季节性/周期性特征本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。
11.五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释说明：本财务报表附注的上年年末数指2021年12月31日财务报表数，期末数指2022年12月31日财务报表数，本年度指2022年度，上年度可比年度指2021年度。
13.2)上年年末公司别的货币资金中包含15,859,879.28元保函保证金和3,253,066.30元承兑保证金，使用受限。
14.2.应收账款(1)明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项计提坏账准备按组合计提坏账准备4,923,959.33100.00457,102.459.284,466,856.88合计4,923,959.33100.00457,102.459.284,466,856.884-5-10(续上表)种类上年年末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项计提坏账准备按组合计提坏账准备4,007,083.37100.00377,361.199.423,629,722.18合计4,007,083.37100.00377,361.199.423,629,722.182)采用组合计提坏账准备的应收账款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内4,005,327.63200,266.385.001-2年467,978.7046,797.8710.002-3年31.006.2020.003-4年343,700.00103,110.0030.005年以上106,922.00106,922.00100.00小计4,923,959.33457,102.459.28(2)账龄情况账龄期末账面余额1年以内4,005,327.631-2年467,978.702-3年31.003-4年343,700.005年以上106,922.00合计4,923,959.33(3)坏账准备变动情况项目期初数本期增加本期减少期末数计提收回其他转回核销其他单项计提坏账准备按组合计提坏账准备377,361.1987,341.537,600.27457,102.45合计377,361.1987,341.537,600.27457,102.45(4)应收账款金额前5名情况4-5-11公司名称账面余额占应收账款余额的比例(%)[注]坏账准备中国建材集团有限公司[注1]5,227,667.7636.72389,549.29红狮控股集团有限公司[注2]1,122,034.007.8856,101.70华润水泥控股有限公司[注3]901,773.846.3394,488.72安徽珍珠水泥集团股份有限公司[注4]720,000.005.0636,000.00甘肃祁连山水泥集团股份有限公司[注5]639,580.004.4931,979.00小计8,611,055.6060.48608,118.71[注]应收账款金额前五名包含合同资产金额[注1]包括同一集团下的杭州山亚南方水泥有限公司、安吉南方水泥有限公司、杭州临安南方水泥有限公司、嘉兴南湖南方水泥有限公司、嘉善南方水泥有限公司、德清南方水泥有限公司、湖州小浦南方水泥有限公司、湖州兴浦南方水泥有限公司、兰溪诸葛南方水泥有限公司、兰溪南方水泥有限公司、浙江虎鹰水泥有限公司、江山南方水泥有限公司、常山南方水泥有限公司、苏州天山水泥有限公司、苏州中材建设有限公司、江苏溧阳南方水泥有限公司、贵州惠水西南水泥有限公司、贵州思南西南水泥有限公司、大方永贵建材有限责任公司、正安西南水泥有限公司、贵州铜仁西南水泥有限公司、江西泰和南方水泥有限公司、江西九江南方水泥有限公司、江西新余南方建材有限公司、中材萍乡水泥有限公司、江西上高南方水泥有限公司、江西南城南方水泥有限公司、江西芦溪南方水泥有限公司、江西丰城南方水泥有限公司、江西安福南方水泥有限公司、江西赣县南方水泥有限公司、江西南城南方水泥有限公司抚州高新区分公司、曲阜中联水泥有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、峨眉山嘉华特种水泥有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司、新野新航水泥有限公司、河南中材环保有限公司、新安中联万基水泥有限公司、洛阳中联水泥有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、武汉建筑材料工业设计研究院有限公司、中材（天津）粉体技术装备有限公司、中材机电备件有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、天津中材工程研究中心有限公司、湖南耒阳南方水泥有限公司、湖南安仁南方水泥有限公司、湖南古丈南方水泥有限公司、中材常德水泥有限责任公司、湖南桃江南方水泥有限公司、中材株洲水泥有限责任公司、湖南苏仙南方水泥有限公司、曲靖市宣威宇恒水泥有限公司沾益分公司、华坪县定华能源建材有限责任公司、中国中材国际工程股份有限公司、桂林南方水泥有限公司、崇左南方水泥有限公司、乌兰察布市蒙中水泥有限公司、平湖南方4-5-12水泥有限公司、嘉善天凝南方水泥有限公司、肥西南方水泥有限公司、中材建设有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司等64家公司；[注2]包括同一集团下的浙江红狮水泥股份有限公司、缙云红狮水泥有限公司、龙里红狮水泥有限公司、贵州茂鑫水泥有限责任公司、抚州红狮水泥有限公司、会昌红狮水泥有限公司、库车红狮水泥有限公司、长宁红狮水泥有限公司、邻水红狮水泥有限公司、永州莲花水泥有限责任公司、宜良红狮水泥有限公司、祥云建云水泥有限公司、景谷红狮水泥有限公司、漳平红狮水泥有限公司、龙海红狮水泥有限公司、南安红狮水泥有限公司、南宁红狮水泥有限公司、崇左红狮水泥有限公司、汇鑫贸易有限公司、康达（湖南）水泥有限公司、高安红狮水泥有限公司、浙江红狮供应链管理有限公司等22家公司；[注3]包括同一集团下的华润水泥（金沙）有限公司、华润水泥(封开)有限公司、华润水泥（汕头）有限公司、华润水泥（惠州）有限公司、华润水泥（罗定）有限公司、华润水泥（湛江）有限公司、廉江市丰诚水泥有限公司、东莞华润水泥厂有限公司、华润水泥（鹤庆）有限公司、华润水泥（弥渡）有限公司、华润水泥（昌江）有限公司金江粉磨站、华润水泥(永定)有限公司、华润水泥(龙岩)有限公司、华润水泥（龙岩雁石）有限公司、华润水泥（连江）有限公司、华润水泥（龙岩曹溪）有限公司、华润水泥（漳平）有限公司、华润水泥(贵港)有限公司、华润水泥(平南)有限公司、华润水泥(南宁)有限公司、华润水泥(上思)有限公司、华润水泥(富川)有限公司、华润水泥(武宣)有限公司、华润水泥(阳春)有限公司、华润水泥(陆川)有限公司、华润水泥（防城港）有限公司、广西华润红水河水泥有限公司、华润水泥（田阳）有限公司、华润水泥（合浦）有限公司等29家公司；[注4]包括同一集团下的安徽珍珠水泥集团股份有限公司、广西汇宾钙业科技有限公司、广西桂民投珍珠水泥有限公司等3家公司。
15.3.应收款项融资(1)明细情况项目期末数上年年末数账面价值累计确认的信用减值准备账面价值累计确认的信用减值准备银行承兑汇票36,520,491.9138,703,949.18合计36,520,491.9138,703,949.18(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况4-5-13项目期末终止确认金额银行承兑汇票123,266,781.91小计123,266,781.91银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。
16.但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
4.存货(1)明细情况项目期末数上年年末数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料55,291,535.5055,291,535.5057,336,046.1557,336,046.15在产品11,159,375.9511,159,375.955,951,163.545,951,163.54库存商品60,081,257.043,392,537.9856,688,719.0667,022,049.522,387,004.7764,635,044.75发出商品5,830,991.765,830,991.768,726,857.268,726,857.26委托加工物资100,245.70100,245.70317,408.75317,408.75合计132,463,405.953,392,537.98129,070,867.97139,353,525.222,387,004.77136,966,520.45(2)存货跌价准备1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数计提其他转回或转销其他库存商品2,387,004.771,429,336.89423,803.683,392,537.98合计2,387,004.771,429,336.89423,803.683,392,537.982)确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因项目确定可变现净值的具体依据本期转回存货跌价准备的原因本期转销存货跌价准备的原因原材料、库存商品、发出商品相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用和售出5.合同资产4-5-14(1)明细情况项目期末数上年年末数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值应收质保金9,313,496.331,740,815.177,572,681.1611,408,487.892,161,881.649,246,606.25合计9,313,496.331,740,815.177,572,681.1611,408,487.892,161,881.649,246,606.25(2)合同资产减值准备计提情况1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数计提其他转回转销或核销其他按组合计提减值准备2,161,881.64-421,066.471,740,815.17合计2,161,881.64-421,066.471,740,815.172)采用账龄组合计提减值准备的合同资产账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内6,413,468.50320,673.435.001-2年1,352,401.59135,240.1610.002-3年149,686.2129,937.2420.003-4年204,250.9861,275.2930.005年以上1,193,689.051,193,689.05100.00小计9,313,496.331,740,815.1718.696.合同负债项目期末数上年年末数预收货款69,342,139.93109,097,437.63合计69,342,139.93109,097,437.637.营业收入/经营成本(1)明细情况项目2022年2021年主要经营业务收入488,179,556.51498,744,358.304-5-15项目2022年2021年别的业务收入8,446,201.1812,909,718.15经营成本291,130,986.34276,434,674.70(2)公司前5名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)中国建材集团有限公司[注1]116,546,597.3223.47安徽珍珠水泥集团股份有限公司[注2]22,886,371.734.61红狮控股集团有限公司[注3]16,737,832.223.37江苏金峰水泥集团有限公司[注4]16,197,208.823.26北京金隅集团股份有限公司[注5]15,706,726.273.16小计188,074,736.3537.87[注1]包含同一控制范围内的合肥水泥研究设计院有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、嘉兴南湖南方水泥有限公司、中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司、江山南方水泥有限公司、华坪县定华能源建材有限责任公司、江西上高南方水泥有限公司、曲阜中联水泥有限公司、中建材凯慧国际工程有限公司、中材常德水泥有限责任公司、嘉善南方水泥有限公司、江西赣县南方水泥有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、杭州山亚南方水泥有限公司、中材机电备件有限公司、常山南方水泥有限公司、湖州兴浦南方水泥有限公司、云南兴建水泥有限公司、兰溪诸葛南方水泥有限公司、江西南城南方水泥有限公司、浙江虎鹰水泥有限公司、杭州临安南方水泥有限公司、湖南桃江南方水泥有限公司、江西丰城南方水泥有限公司、崇左南方水泥有限公司、洛阳中联水泥有限公司、江苏溧阳南方水泥有限公司、湖南耒阳南方水泥有限公司、中材萍乡水泥有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、中材株洲水泥有限责任公司、苏州天山水泥有限公司、新安中联万基水泥有限公司、江西安福南方水泥有限公司、乐昌市中建材水泥有限公司、江西南城南方水泥有限公司抚州高新区分公司、中材建设（北京）有限公司、南京凯盛国际工程有限公司、曲靖市宣威宇恒水泥有限公司沾益分公司、桂林荔浦南方水泥有限公司、德清南方水泥有限公司、大方永贵建材有限责任公司、安吉南方水泥有限公司、贵州思南西南水泥有限公司、湖州小浦南方水泥有限公司、正安西南水泥有限公司、江西新余南方建材有限公司、中材（天津）粉体技术装备有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、湖南苏仙南方水泥有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、武汉建筑材料工业设计研究4-5-16院有限公司、江西九江南方水泥有限公司、江西泰和南方水泥有限公司、贵州惠水西南水泥有限公司、铜仁西南水泥有限公司、湖南安仁南方水泥有限公司、江西芦溪南方水泥有限公司、安阳中联水泥有限公司、河南中材环保有限公司、兰溪南方水泥有限公司、桂林南方水泥有限公司、平湖南方水泥有限公司、嘉善天凝南方水泥有限公司、肥西南方水泥有限公司等66家公司；[注2]包含同一控制范围内的安徽珍珠水泥集团股份有限公司、凤阳中都水泥有限公司、广西桂民投珍珠水泥有限公司、广西汇宾钙业科技有限公司等4家公司；[注3]包含同一控制范围内的南宁红狮水泥有限公司、浙江红狮供应链管理有限公司、抚州红狮水泥有限公司、祥云建云水泥有限公司、宜良红狮水泥有限公司、景谷红狮水泥有限公司、南安红狮水泥有限公司、崇左红狮水泥有限公司、漳平红狮水泥有限公司、龙海红狮水泥有限公司、汇鑫贸易有限公司、贵州茂鑫水泥有限责任公司、长宁红狮水泥有限公司、永州莲花水泥有限责任公司、浙江红狮水泥股份有限公司、库车红狮水泥有限公司、龙里红狮水泥有限公司、邻水红狮水泥有限公司、高安红狮水泥有限公司、会昌红狮水泥有限公司、康达（湖南）水泥有限公司等21家公司；[注4]包含同一控制范围内的溧阳市新金峰水泥有限公司、江苏金峰水泥集团有限公司等2家公司；[注5]包含同一控制范围内的唐山冀东机电设备有限公司、邯郸涉县金隅水泥有限公司、唐县冀东水泥有限责任公司、邢台金隅咏宁水泥有限公司、山西双良鼎新水泥有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、北京金隅北水环保科技有限公司、唐山冀东装备工程股份有限公司等8家公司。
六、关联方关系及其交易(一)关联方情况1.本公司的母公司情况(1)本公司的母公司母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本公司的持股比例(%)杭州和泰控股有限公司浙江杭州投资管理1,233.00万元80.41%本公司的母公司情况的说明杭州和泰控股有限公司系由自然人徐青、徐英出资组建，于2011年5月3日在杭州市4-5-17萧山区市场监督管理局登记注册。
2.本公司的另外的关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系徐英公司股东，徐青胞姐冯建平徐英之配偶冯以琳徐英与冯建平之女北京立马水泥有限公司徐青持股9.795%杭州萧山萧然有限公司和泰控股持股5%杭州和泰青展创业投资有限公司和泰控股持股100%杭州勇控物资贸易有限公司和泰控股持股100%上海锦城颐和实业有限公司和泰控股持股28.57%浙江中翼金报置业有限公司冯以琳持股10%哈巴河县阿山水泥有限公司徐英持股9.53%，任监事贵州锦屏和泰水泥有限公司冯建平持股30%，任董事西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司徐英持股18.18%，任董事杭州海泰精英创业投资有限公司原员工持股平台杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）员工持股平台(二)关联方交易情况1.销售货物关联方名称2022年度2021年度金额定价方式金额定价方式贵州锦屏和泰水泥有限公司55,309.73市场价809,787.61市场价西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司227,477.88市场价哈巴河县阿山水泥有限公司55,752.21市场价小计338,539.82809,787.612.关联方未结算项目(1)应付关联方款项项目名称关联方期末数上年年末数4-5-18合同负债贵州锦屏和泰水泥有限公司17,787.61西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司68,243.36小计68,243.363.关键管理人员报酬项目2022年度2021年度关键管理人员报酬5,629,997.005,984,828.94七、其他重要事项(一)资产负债表日后事项中的非调整事项截至本财务报表报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
(三)承诺事项经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议，公司拟公开发行新股数量不超过16,166,800股，每股面值1元。
公司本次向中国证监会申请首次公开发行股票计划拟将募集的资金在扣除发行费用后用于投资以下项目：1.年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目；2.卸船提升机研发及产业化项目；3.提升设备研发技术中心建设项目。
如果这次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资额，不足部分由公司自筹资金解决，以保证募投项目的顺利实施。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实施进度和付款情况，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后，募集资金可用于置换上述募投项目前期投入以及支付项目剩余款项。
(四)资产受限情况截至期末，本公司资产受限情况如下：项目账面价值受限原因货币资金31,533,809.85保函保证金20,617,809.85元、承兑保证金10,916,000.00元合计31,533,809.85八、其他补充资料4-5-19(一)非经常性损益项目2022年度非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分40,630,669.24越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外）56,269,404.34计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合资经营企业的投资所需成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允市价产生的收益非货币性资产交换损益委托别人投资或管理资产的损益8,278,583.54因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允市价部分的损益同一控制下公司合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融实物资产、衍生金融实物资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允市价变动损益，以及处置交易性金融实物资产、衍生金融实物资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采取公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允市价变动产生的损益依据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289,236.39其他符合非经常性损益定义的损益项目79,550.08小计104,968,970.81减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）15,745,345.62少数股东权益影响额（税后）归属于母企业所有者的非经常性损益净额89,223,625.194-5-20(二)净资产收益率和每股盈利1.明细情况报告期利润加权平均净资产收益率（%）每股盈利（元/股）基本每股盈利稀释每股盈利归属于公司普通股股东的净利润35.474.554.55扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润21.142.712.712.加权平均净资产收益率的计算过程项目序号2022年度归属于公司普通股股东的净利润A220,878,628.06非经常性损益B89,223,625.19扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B131,655,002.87归属于公司普通股股东的期初净资产D551,832,970.18发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G48,500,000.00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H10其他专项储备I1,628,166.63增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J6报告期月份数K12加权平均净资产L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K622,669,700.86加权平均净资产收益率M=A/L35.47%扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L21.14%(三)公司主要财务报表项目的不正常的情况及原因说明资产负债表项目2022.12.312021.12.31变动幅度（%）变动原因说明预付账款7,281,011.9011,840,611.73-38.51本期原材料价格下降以及结合期末订单情况减少预付原材料款另外的应收款2,588,093.4610,728,425.71-75.88上期应收宁牧村拆迁款本期收回所致持有待售资产9,814,081.63-100.00待拆迁资产本期处置所致4-5-214-5-224-5-234-5-244-5-254-5-264-5-27。
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