【焦点复盘】市场现万亿成交普涨行情 政策利好引爆券商股 汽车链再获资金抱团

  指标显示，今日短线情绪一改上周五低迷，直接高开于0轴上方，随着连板股方向晋级率大幅度的提高，叠加板块多点开花，带动涨停个股家数迅速增加。伴随股指持续走高，短线情绪保持高位强势震荡，最终报收于活跃区上方。

  个股方面，新能源车板块9连板，汽车股4连板，短剧概念股、走出3连板，、等机器人股晋级2连板。晋级9连板，带动十余家龙字辈股强势涨停，与题材概念的多点开花形成正向联动，可见市场情绪达到阶段性高潮，后续或迎来分化。若市场成交量能进一步放大，或进一步强化一些趋势主线，反之，则连板股方向的情绪投机或将占据上风。

  今早三大股指集体高开，、半导体、创新药板块率先大涨拉升股指，随后短剧概念再度迎来多股涨停，传媒、游戏板块双双大涨。华为汽车、消费电子等近期热门主线再度走强，推动股指维持震荡上行态势，午后传媒、等维持强势震荡，创业板指数大涨超3%。沪深两市今日成交额10642亿，较上个交易日放量2547亿，时隔4个交易日再次突破1万亿元。截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%。

  北向资金全天净买入52.73亿元，其中沪股通净卖出6.29亿元，深股通净买入59.02亿元。

  短剧概念今日继续发酵，刺激传媒、两大板块延续大涨，、、、、上海电影、等大批个股涨停。消息面上，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。华创研报认为，短剧是具备门槛低、投资少回本快特点的快生意，回本快，比起传统剧集更复杂的回流方式，短剧一般上线后就可实现现金回流。

  短剧+的模式，使得游戏、传媒板块卷土重来，进而带动不少AI应用端方向走出补涨行情。市场对此类创新模式仍颇为重视，一些短视频平台的流量也因此爆发式增长，不过能否带动营收和盈利短期同步立竿见影尚有较大的不确定性。不过这类模式在短期没有被证伪之前，与之相关的网文、演员经纪、流量平台和游戏开发等细致划分领域仍有待反复得到资金挖掘。

  汽车产业链延续上周涨势，其中方向继续领涨，赛力斯、天龙股份、、、万安科技等大批成分股涨停。消息面上，AITO问界汽车日前发布海报宣布，问界M9车型预订订单已突破20000台，该车由华为、联合设计，将于12月正式上市。此外据鸿蒙智行官微消息，鸿蒙智能汽车技术生态联盟11月9日聚势启程。鸿蒙智行首款高能智慧轿车—智界S7，即将于同日开启预售。智界S7是华为智选与奇瑞合作品牌智界的首款车型。

  随着今日股价以涨停姿态续创历史上最新的记录，其总市值逼近1500亿元，与传统巨头上汽相比相差无几，可见华为对智能驾驶汽车产业链加持下的号召力。加上天龙股份晋级9连板，连板和趋势高标同步新高打开整个板块高度空间下，整个产业链低位机会或仍将层出不穷，其中智界S7相关产业链以及鸿蒙智行等或仍有一定预期差。

  板块同样人气火爆异常，华为、小米供应链以及3D打印、折叠屏等均表现不俗，、、维信诺、东睦股份、、春秋电子等纷纷报收涨停。消息面上，小米14系列手机发布后，销量迅速超过iPhone15Pro，甚至打破了平台最近一年来的单品销售纪录，成为继华为mate60pro之后的新爆款。国际数据公司IDC认为，随着新一轮换机周期逐渐开始，各品牌竞争力十足的新产品集中上市以及年终电子商务平台的促销推动，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度的首次反弹。

  本次小米14手机的最大看点在于小米14 Pro钛金属特别版大部后持续供不应求。此前苹果、荣耀等品牌多款手机已经纷纷导入钛合金材料应用，大多数都用在手机边框和折叠屏手机的铰链等关键部位。相比此前的不锈钢和铝合金材质，钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点，以此来降低手机的厚度和重量，并提高强度。因此随着使用等增材技术提升表面精度并降低生产所带来的成本，钛合金加工模式或成为消费电子领域新爆发细分。

  综合来看，市场成交今日重回万亿上方，10年美债连续三日下跌，美元紧缩预期或扭转，全球资产定价锚的重心下移，使得压制风险资产定价的最大障碍得以缓解。北向资金连续三日大额回流，成为指数企稳另一大主要的因素。后续市场量能若能持续维持万亿元附近，题材热点间就有望形成良性轮动。不过三大股指在先后收复30日均线之际，短期似有上涨过快之嫌，加上市场走出普涨之际，连板晋级率仍处高位，短期难免陷入分歧。在目前市场热点仍显快速轮动之际，仍应以轻指数、重热点为主。